必赢娱乐日报社2018年度部门决算公开说明

发布日期:2019-07-19 16:24:40文章来源:必赢娱乐日报社 赵冬花

监督索引号53030006036001000

必赢娱乐日报社2018年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

必赢娱乐日报社2018年度部门决算

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

必赢娱乐日报社是隶属于必赢娱乐市委政府,为全额拨款的公益二类文化事业单位,主要职能是宣传党的方针政策,正确引导社会舆论,及时传递八方信息,服务省市各族人民,负责党报《必赢娱乐日报》的编辑、出版、发行等工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

在市财政局的领导下,根据《中华人民共和国预算法实施条例》和财政决算的有关规定,结合我社的实际,编制2018年度部门决算报表。认真贯彻执行党和国家的有关财经方针、政策;认真贯彻执行党和国家的有关法律、法规和财务制度;坚持勤俭办报方针。随着文化事业的发展,制度的日益健全,在各级主管部门的高度重视和关怀下,财务各项开支严格按年初部门提出的使用计划执。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

  纳入必赢娱乐日报社2018年度部门决算编报的单位共1个,是全额拨款事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

必赢娱乐日报社2018年未实有人员编制71人,全部是事业编制,实有在职在编人员67人,合同制职工20人,合计在职在岗职工87人。退休人员14人,没有离休人员;

必赢娱乐日报社没有车辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

必赢娱乐日报社2018年度收入1913万元,比上年度增加5.4%,是人员正确增资。其中:财政拨款收入1840万元,占总收入的96.18%;其他收入73万元,占总收入的3.82%;2018年支出1958.62万元,其中基本支出1361.93万元,与上年基本持平,项目支出596.69万元,比上年增加8.49%。

2018年下达预算数是1840万元,其中基本支出预算拨款1293万元,项目支出预算拨款547万元。基本预算拨款包括在职人员经费981万元,退休人员经费支出31万元,住房公积金下达预73万元,各项保险费用208万元;项目支出预算拨款547万元,包括办报补助专项经费预算50万元,“掌上必赢娱乐”APP运行补助30万元,我社上缴必赢娱乐市非税局的广告收入550万元,全部纳入预算安排,在年中下达专项办报补助经费467万元。

二、支出决算情况说明

必赢娱乐日报社2018年全年总支出1958.62万元,其中基本支出是1361.93万元,占总支出的69.54%;项目支出596.69万元,占总支出的30.46%。总支出比上年减少240.29万元,减少率是10.93%,减少的主要是上年度采购了一套全媒体采编系统,购置价款是235万元,其他的支出与上年度基本持平。

(一)基本支出情况:

必赢娱乐日报社2018年基本支出1361.93万元,其中在职人员工资福利支出1233.11万元,占基本支出的90.54%;商品服务支出97.83万元,占基本支出的7.18%;个人和家庭的补助支出31万元,占基本支出的2.28%。

(二)项目支出情况:

2018年必赢娱乐日报社项目支出596.69万元,占总支出的30.46%,其中商品和服务支出591.27万元,占项目支出的99.09%。其他资本性支出5.4万元,占项目支出的9.05%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

必赢娱乐日报社2018年度一般公共预算财政拨款支出1840万元,占本年支出合计的96.18%。比上减少75万元,主要是项目经费支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

一般公共服务(类)支出1840万元,占一般公共预算财政拨款总支出的97.09%。主要用于人员经费支出1145.38万元,日常公用经费支出97.83万元,项目经费支出596.69万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

必赢娱乐日报社2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预8万元,支出决算为7.7万元,完成预算的96.25%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为7.7万元,完成预算的96.25%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数基本持平。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.5万元,下降1.49%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算减少0.5万元,下降1.49%,减少原因是严格执行中央的“八项规定”,减少接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出7.7万元,占100%。具体情况如下:

1.         因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.7万元。其中:

国内接待费支出7.7万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待115批次(其中:外事接待0批次),接待人次421人(其中:外事接待人次0人)。主要用于业务发展(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

必赢娱乐日报社2018年运行经费支出1362万元,比上年增加89万元,主要是政策性增资90万元。

(二)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,必赢娱乐日报社资产总额2441万元,其中,流动资产368万元,固定资产1999万元,无形资产74万元。与上年相比,本年资产总额减少191万元,其中固定资产减少157万元,是经财政批准后核销不再使用固定资产151万元。

 

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

2441 

368 

1999 

258 

1060 

681 



74 









填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产























(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额6万元,其中:政府采购货物支出6万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)    其他重要事项情况说明:绩效自评信息情况

2018年市本级项目绩效自评表

 

主管部门:

中共必赢娱乐市委员会





项目名称

办报补助

预算部门

必赢娱乐日报社

年初预算数(万元)

全年执行数

分值

执行率

得分

50万元

50万元

100

100.00%

98.5

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

  通过对办报基础设施维护、办公设备的购置,提升机关党报《必赢娱乐日报》办报环境,更好的宣传必赢娱乐。

    2018年度,通过相关部门的共同努力,党报《必赢娱乐日报》从编辑到发行都有较高的提升,圆满完成了本年度对必赢娱乐的宣传。

项目绩效指标

预期指标值

实际完成指标

分值

得分

一级指标

二级指标

 三级指标

产  出  指  标

数量指标

1.办报基础设施维护,及时更换维修损坏的基础设施设备。

10批次

10批次

8

8

2.购办报用电脑等设置,及时更换因设置时间太长且损坏无法使用的办公用电脑设施设备。

15

15

8

8

使用情况

>98%

100%

8

8

质量指标

按项目进度进行基础设施维护,保障宣传工作正常运行

较好

较好

8

7.5

>98%

100%

8

7.8

群众满意程度

>98%

100%

8

8

时效指标

保障2018年度党报的正常发行,促进必赢娱乐的宣传.

100%

100%

6

6

及时规范使用拨付资金

100%

100%

6

6

成本指标

按资金完成率

100%

100%

6

6

按标准完成率

100%

100%

6

6

效  益  指  标

经济效益指标

通过办公设施与基础设施的改善,提高办公环境,促进发展,增强党报《必赢娱乐日报》的宣传力度。

5

3.5

社会效益指标

提高党报质量,提升宣传效果

较好

较好

3

3

生态效益指标

新闻采编的核心设备,保障党报能够正常出版发行。主管部门,受益人群满意达到100%,让读者尽可能的喜欢上《必赢娱乐日报》

4

4

可持续影响指标

基础设施和设备的更新,使办公软环境得到改进,

10

10

3

2

满意度指 标

服务对象满意度指标

满意

100%

100%

3

3

总   分


100

98.5

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

1、购房补贴是按房改政策规定,补贴给相应职工的住房补贴。

2、财政补助收入是由财政拨给单位的人员经费与公务经费。

3、其他收入是各县委宣传部拨来的办报补助经费。

4、奖金是指第13个月工资和按政府规定的省级文明单位考核奖。

5、其他社会保险缴费是指上缴的在职人员的医疗保险和公务员医疗补助。

 

 

             必赢娱乐日报社

            2019年7月19日

监督索引号53030006036001111


编辑:张译文